Great Deal! Get Instant $10 FREE in Account on First Order + 10% Cashback on Every Order Order Now

Open the spreadsheet below and answer the questions provided. Make sure to go to four (4) significant digits (e.g XXXXXXXXXX%).

1 answer below »
Open the spreadsheet below and answer the questions provided. Make sure to go to four (4) significant digits (e.g XXXXXXXXXX%).
Answered 3 days After Apr 12, 2022

Solution

Robert answered on Apr 15 2022
102 Votes
1-4
    Question 1 - Use the coupon, par and purchase price given to show the yield to maturity (YTM)
            Cash Flows
            Purch.    0.5    1.0    1.5    2.0    2.5    3.0    3.5    4.0    4.5    5.0    5.5    6.0    6.5    7.0    7.5    8.0    8.5    9.0    9.5    10.0
    Coupon    7.55%    (882)    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38    38
    Par     1,000.00
    YTM    9.3899%    Annual
    Question 2 - Use the coupon, interest rate and par given to calculate the bond's price
            Cash Flows
            0.5    1.0    1.5    2.0    2.5    3.0    3.5    4.0    4.5    5.0    5.5    6.0    6.5    7.0    7.5    8.0    8.5    9.0    9.5    10.0    10.5    11.0    11.5    12.0    12.5    13.0    13.5    14.0    14.5    15.0
    Coupon    3.33%    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17    17
    Par     1,000.00
    Rate    2.75%
    Bond price    (1,070.8958)
    Question 4 - Use the coupon, par and purchase price given to show the yield to maturity (YTM)
            Cash Flows
            Purch.    1.0    2.0    3.0    4.0    5.0    6.0    7.0    8.0    9.0    10.0    11.0    12.0    13.0    14.0    15.0    16.0    17.0    18.0    19.0    20.0
    Coupon    4.25%    (1,312)    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43    43
    Par     1,000.00
    YTM    2.2884%    Annual
    Question 2 - Use the coupon, interest rate and par given to calculate the bond's price
            Cash Flows
            1.0    2.0    3.0    4.0    5.0    6.0    7.0    8.0    9.0    10.0    11.0    12.0    13.0    14.0    15.0    16.0    17.0    18.0    19.0    20.0    21.0    22.0    23.0    24.0    25.0    26.0    27.0    28.0    29.0    30.0
    Coupon    4.66%    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47    47
    Par     1,000.00
    Rate    8.25%
    Bond price    (605.1948)
5-8
    Question 5 - Use the coupon, par and purchase price given to show the yield to maturity (YTM)
            Cash Flows
            Purch.    0.5    1.0    1.5    2.0    2.5    3.0    3.5    4.0    4.5    5.0    5.5    6.0    6.5    7.0    7.5    8.0    8.5    9.0    9.5    10.0
    Coupon    0.00%    (349)    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0
    Par     1,000.00
    YTM    10.8019%    Annual
    Question 6 - Use the coupon, interest rate and par given to calculate the bond's price
            Cash Flows
            0.5    1.0    1.5    2.0    2.5    3.0    3.5    4.0    4.5    5.0    5.5    6.0    6.5    7.0    7.5    8.0    8.5    9.0    9.5    10.0    10.5    11.0    11.5    12.0    12.5    13.0    13.5    14.0    14.5    15.0
    Coupon    0.00%    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    - 0    -...
SOLUTION.PDF

Answer To This Question Is Available To Download

Related Questions & Answers

More Questions »

Submit New Assignment

Copy and Paste Your Assignment Here